2017年度审计报告

统一社会信用代码

531100007704012572

税务登记证号码

登记证号

最近一次取得税收优惠资格的年度和批次

是否取得

取得优惠的时间

批准部门

批准文号

公益性捐赠税前

扣除资格

是

2016.4.09

市财政局、市国税局

市地税局、市民政局

京财税[2016]612号

非营利组织免税

资格

是

2010.7.16

市财政局、市国税局

市地税局

京财税〔2010〕388号

其他资格

宗旨

着眼公益事业，扶持各地发展；资助贫困落后，倡导文明社会。

业务范围

筹集管理资金；资助社会公益事业；老同志的爱国主义教育事业，中外经济文化交流。

基金会类型

非公募基金会

是否认定为

慈善组织

是

认定时间

  2016年10月27日

是否取得

公开募捐资格证书

否

取得证书时间

成立时间

2005年1月28日

原始基金数额

    200万元

业务主管单位

北京市民政局

基金会住所

北京市海淀区中关村南大街35号紫竹公园清代行宫

电子邮箱

yrmf888@163.com 

传真

01068725796

邮政编码

100048

网址

www.yrmf.org.cn

秘书长

姓名

固定电话

移动电话

电子邮箱

赵华

01068725799

13811927117

yrmf888@163.com 

年报工作联系人

姓名

固定电话

移动电话

电子邮箱

梁茂林

010-68725796

18911367788

31722778@qq.com

社会组织

新闻发言人

姓名

固定电话

移动电话

电子邮箱

梁茂林

010-68725796

18911367788

31722778@qq.com

理事长

李和平

理事数

10

监事数

3

 负责人数（理事长、     副理事长、秘书长）

4

负责人中担任过省   部级及以上领导职务的人数

0

负责人中现任国家工作人员的人数

0

专项基金数

5

代表机构数

0

持有股权的实体数

0

专职工作人员数

3

志愿者数

89

举办刊物情况

0

会计师事务所名称

北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司

审计意见类型

无保留意见

报告日期

2018年2月7日

报告编号

京润审字[2018]- 100185号

财务人员

理事长

李和平

姓名

固定电话

移动电话

理事长是否担任其他组织法定代表人

否

任玉洁

010-68725796

13391587993

联系电话

010-68427256

本届理事会进行换届时间

届期（年）

按《章程》规定下一届换届时间

   2018 年1月5日

 5年

 2023 年 1月5日

流动资产：

1

流动负债：

28

货币资金

2

1,888,992.03

4,855,651.18

短期借款

29

短期投资

3

应付款项

30

583,000.00

应收款项

4

3,443.524.00

320,000.00

应付工资

31

预付账款

5

应交税金

32

43.29

存    货

6

1,260,000.00

预收账款

33

待摊费用

7

预提费用

34

一年内到期的长期债权投资

8

其他应交款

35

其他流动资产

9

一年内到期的长期负债

36

流动资产合计

10

5,332,516.03

6,435,651.18

其他流动负债

37

流动负债合计

38

583,000.00

43.29

长期投资：

11

39

长期股权投资

12

长期负债：

40

长期债权投资

13

长期借款

41

长期投资合计

14

长期应付款

42

固定资产：

15

其他长期负债

43

固定资产原价

16

长期负债合计

44

减：累计折旧

17

固定资产净值

18

受托代理负债：

45

在建工程

19

受托代理负债：

46

文物文化资产

20

负债合计

47

583,000.00

43.29

固定资产清理

21

固定资产合计

22

净资产：

48

无形资产：

23

非限定性净资产

49

4,749,516.03

4,182,607.89

无形资产

24

限定性净资产

50

2,253,000.00

受托代理资产：

25

净资产合计

51

4,749,516.03

6,435,607.89

受托代理资产

26

52

资产总计

27

5,332,516.03

6,435,651.18

负债和净资产总计

53

5,332,516.03

6,435,651.18

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收  入

其中：捐赠收入

1

6,682,514.00

6,682,514.00

4,336,555.00

2,243,000.00

6,579,555.00

会费收入

2

提供服务收入

3

商品销售收入

4

政府补助收入

5

10,000.00

10,000.00

投资收益

6

87,307.53

87,307.53

其他收入

7

3,803.45

3,803.45

5,298.96

5,298.96

收入合计

8

6,686,317.45

6,686,317.45

4,429,161.49

2,253,000.00

6,682,161.49

二、费  用

（一）业务活动成本

9

4,571,057.66

4,571,057.66

4,760,496.00

4,760,496.00

（二）管理费用

10

111,178.87

111,340.27

235,176.69

235,176.69

（三）筹资费用

11

396.94

396.94

（四）其他费用

12

费用合计

13

4,682,397.93

4,682,397.93

4,996,069.63

4,996,069.63

三、限定性净资产转为非限定性净资产

14

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）

15

2,003,919.52

2,003,919.52

-566,908.00

2,253,000.00

1,686,091.86

一、业务活动产生的现金流量：

      接受捐赠收到的现金

1

 4,611,535.00

      收取会费收到的现金

2

      提供服务收到的现金

3

      销售商品收到的现金

4

      政府补助收到的现金

5

 10,000.00

      收到的其他与业务活动有关的现金

7

 3,288,823.09

        现金流入小计

8

 7,910,358.09

      提供捐赠或者资助支付的现金

9

 4,042,200.00

      支付给员工以及为员工支付的现金

10

 160,972.35

      购买商品、接受服务支付的现金

11

 74,538.12

      支付的其他与业务活动有关的现金

12

 753,296.00

        现金流出小计

13

 5,031,006.47

业务活动产生的现金流量净额

14

 2,879,351.62

二、投资活动产生的现金流量：

      收回投资所收到的现金

15

10,500,000.00

      取得投资收益所收到的现金

16

87,307.53

      处置固定资产和无形资产所收回的现金

17

      收到的其他与投资活动有关的现金

18

        现金流入小计

19

10,587,307.53

      购建固定资产和无形资产所支付的现金

20

      对外投资所支付的现金

21

10,500,000.00

      支付的其他与投资活动有关的现金

22

        现金流出小计

23

10,500,000.00

投资活动产生的现金流量净额

24

87,307.53

三、筹资活动产生的现金流量：

      借款所收到的现金

25

      收到的其他与筹资活动有关的现金

26

        现金流入小计

27

      偿还借款所支付的现金

28

      偿付利息所支付的现金

29

      支付的其他与筹资活动有关的现金

30

        现金流出小计

31

筹资活动产生的现金流量净额

32

四、汇率变动对现金的影响额

33

五、现金及现金等价物净增加额

34

2,966,659.15